綠庭投資暴跌暴漲的背后:“野蠻人”被消滅,新玩家收漁利!

發布時間:2019-08-16 06:14:35 來源:市值風云APP 關鍵詞:漁利,野蠻人,玩家
原文標題:綠庭投資暴跌暴漲的背后:“野蠻人”被消滅,新玩家收漁利!
原文發布時間:2018-11-22 15:08:01
原文作者:市值風云APP。

原標題:龍虎榜揭秘 | 綠庭投資暴跌暴漲的背后:“野蠻人”被消滅,新玩家收漁利!


綠庭投資暴跌暴漲的背后:“野蠻人”被消滅,新玩家收漁利!


作者 | 紫楓

流程編輯 | 派派

綠庭投資暴跌暴漲的背后:“野蠻人”被消滅,新玩家收漁利!


綠庭投資(600695.SH)主營業務是圍繞不動產領域開展投資管理和資產管理業務。

根據公司2018年三季報披露的信息,綠庭投資的第一大股東為綠庭(香港)有限公司(以下簡稱“綠庭香港”),與第二大股東上海綠庭科創生態科技有限公司(以下簡稱“綠庭生態”)是一致行動人,二者的實控人俞乃奮是上市公司綠庭投資的實際控制人。

綠庭投資曾用簡稱大江股份。2015年2月起,大江股份向投資控股型企業轉型,證券簡稱變更為綠庭投資。

自此,綠庭投資一直走在“賣地賣子公司賣股票”的道路上。小伙伴們如果想了解綠庭投資過去幾年的故事,可移步到風云君在去年分享的《上市公司秀財技系列(二)| 綠庭投資遭證監會調查,此前靠變賣資產保殼多年》里閱讀,此文不再贅述。

綠庭投資最近一年的股價走勢像坐“過山車”似的,讓許多中小投資者和吃瓜群眾大呼“驚險”。綠庭投資的股價K線圖走勢如下:


綠庭投資暴跌暴漲的背后:“野蠻人”被消滅,新玩家收漁利!


如上圖所示,綠庭投資的股價在今年2月底上漲到高點11.77元/股后,開始轉頭向下、跌跌不休,甚至在6月中下旬,股價發生閃崩走勢,出現了5個連續跌停板,跌幅高達71.25%。

隨后,在10月下旬,綠庭投資的股價卻出現逆轉,連續上漲,13個交易日內飆漲145.59%。

綠庭投資的股價在僅僅一年的時間里出現大幅波動,或許是因為它的故事格外精彩。

一、綠庭投資的控制權爭奪戰

(一)上海炳通舉牌綠庭投資,多只信托計劃進場

2017年11月20日,綠庭投資發布《綠庭投資簡式權益變動報告書》,稱截止2017年11月20日,上海炳通投資管理有限公司(以下簡稱“上海炳通”)通過二級市場買入綠庭投資3555.65萬股股份,持股比例達公司總股本的5%。

隨后,綠庭投資2018年一季報的十大流通股東列表中顯示,截止2018年3月31日,上海炳通累計持有綠庭投資4351.92萬股股份,持股比例占公司總股本的6.12%,為公司第二大股東。

請看下圖:

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由于綠庭投資公告的多份權益變動報告書中披露了上海炳通買入綠庭投資股份的時間、股份數量以及成交均價,風云君整理出上海炳通大筆買入綠庭投資的時間圖。

請看下圖:

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(備注:成交均價是根據公司公告整理)

從上圖可以得知,從2017年11月8日至2018年3月21日,上海炳通總共買入4351.92萬股,前后兩次密集買入綠庭投資股份的成交均價約為10.51元/股和10.63元/股,合計成交金額達4.5億元。

與此同時,綠庭投資在2017年11月20日發布的權益變動報告書中還披露了用于增持綠庭投資股份的4.5億元的資金來源。

請看下圖:

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從上圖得知,增持資金的來源是上海康裴信息技術有限公司(3億元)(以下簡稱“上海康裴”)和用3億元借款作為擔保而融資的資金(1.5億元)。

令人感覺蹊蹺的是,上海康裴的背后還出現了ST慧球(600556)前董事長和實控人顧國平的影子,真是故人依舊。

請看下圖:

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(來源:上市公司公告)

顧國平曾因ST慧球的信息披露違法違規行為,于2017年5月12日被證監會采取終身證券市場禁入。顧國平與ST慧球的故事在風云君在今年發表的《市值故事 | 鮮言往事和被玩壞了的慧球》中詳細闡述了。此文不再贅述。

假如顧國平通過上海康斐間接持有綠庭投資的股份,此舉毫無疑問是違法的。

為此,上交所向綠庭投資發出問詢函,要求上海康裴解釋增持資金來源是否合法合規。

隨后,綠庭投資在問詢函回復的公告稱,上海炳通與上海康裴僅僅屬于資金借貸關系,不存在顧國平主導本次增持的情形。

此外,綠庭投資2018年一季報的十大流通股東列表顯示,天津信托·豐裕27號證券投資集合資金信托計劃(以下簡稱“豐裕27號”)持有綠庭投資500萬股,位列第九大股東。

該信托計劃買入綠庭投資股份的時間與上海炳通的時間高度重合。

請看下圖:


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(備注:成交均價是區間加權成交均價)

經測算,豐裕27號買入綠庭投資股份的成本均價大約是10.28元/股,持有綠庭投資股份的市值大約是5137.5萬元。

此外,2018年3月22日,《證券日報》發表文章《多個信托計劃資金大筆買入——起底綠庭投資被舉牌背后的場外配資江湖》。

《證券日報》的記者通過走訪發現,伴隨著上海炳通舉牌綠庭投資,有多個信托計劃也在大筆買入綠庭投資的股份,其中主要包括國民信托受托管理的國民信托·陽光穩健10號證券投資集合資金信托計劃(以下簡稱“陽光穩健10號”)、國民信托·陽光穩健2號以及國民信托·陽光穩健7號。

請記住陽光穩健10號,下文還會提到。

而《證券日報》的記者進一步調查發現,國民信托3個信托計劃的委托人之一正是綠庭投資2017年報披露的十大流通股東列表中位列第七的郭文風。

除了通過信托計劃持有綠庭投資,郭先生本人還以個人股票賬戶的形式持有綠庭投資998萬股。

根據綠庭投資的相關公告,郭文風郭先生在2017年11月24日首次出現在綠庭投資的十大流通股東列表中,經測算,郭先生的成本均價大約是9.8元/股,對應持有市值是9780萬元。

請看下圖:

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(備注:成交均價是區間加權成交均價)

由此看來,上海炳通舉牌的時間與多個信托計劃和其委托人買入綠庭投資股份的時間非常接近,它們之間是否存在關聯?

(二)兩份充滿火藥味的臨時提案

雙方的交鋒正式開始。

2018年2月14日,綠庭投資發布公告,稱綠庭投資將于同年3月7日召開2018年第一次臨時股東大會。

隨后,根據2月28日發布的《綠庭投資2018年第一次臨時股東大會文件資料》顯示,本次股東大會將進行綠庭投資董事會和監事會的換屆選舉。

其中,公司將提名龍煉、林鵬程等9人擔任公司第九屆董事會董事候選人。

2018年2月27日,上海炳通向上市公司董事會書面提交臨時提案,提議增加高建先生等四人擔任公司第九屆董事會董事候選人。

然而,綠庭投資隨后以“該臨時提案未在股東大會召開10日前(即2018年2月25日當日及之前)向召集人書面提交”為由,駁回了上海炳通的臨時議案。

上海炳通也許在想“我都花了幾個億來舉牌綠庭投資,怎么能連一個董事會董事席位都拿不到呢?”

于是上海炳通再次出招。


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2018年3月1日,上海炳通第二次向上市公司董事會提交臨時議案,要求延時召開2018年第一屆臨時股東大會,并接受上海炳通的第一份議案,即增加高建先生等四人擔任公司第九屆董事會董事候選人。

第二份臨時議案的措辭比第一份嚴厲了許多,似乎帶著一絲“頤指氣使”的味道。不過,還是被上市公司董事會,以同樣的理由不予采納!

上海炳通這臉被打疼了,雙方矛盾一觸即發。

(三)劍拔弩張的現場和清一色的反對票

2018年3月7日,綠庭投資如期舉辦2018年第一屆臨時股東大會。

風云君不知道綠庭投資董事會與舉牌方上海炳通在會場現場的刀光劍影。

不過根據公開信息描述,上海炳通與不少信托計劃的股東對董事會改選等議案全部投了反對票。

而且,根據綠庭投資的相關公告披露,下圖是綠庭投資董事會換屆選舉的A股股東表決情況。

請看下圖:


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從上圖可得知,在董事會改選議案的現場表決中,9位董事會董事候選人獲得的同意與反對的票數是完全一樣的!

上海炳通與信托計劃的股東們之間疑似有一定的默契。

然而胳膊擰不過大腿,由于上海炳通與這些信托計劃的合計持股數量占公司總股本的比例實在不多,即使很努力地投反對票,也沒有阻止綠庭投資的董事會如愿改選成功。

不過上海炳通也沒有就此罷休,而是在二級市場繼續增持綠庭投資的股票。

由上文可得知,在這次臨時股東大會結束以后,上海炳通在3月9日至3月21日繼續大筆買入綠庭投資697.98萬股,累計投入金額達7422.68萬元。

或許上海炳通是真的如它在綠庭投資的公告所說“堅定看好綠庭投資未來的發展”而繼續增持綠庭投資的股份。

然而,事情正往所有人意想不到的方向發展!

二、股價閃崩逼退了誰?

正如前文提到,有不少信托計劃扎堆在綠庭投資的股東列表中。

這群信托計劃的委托人最害怕的事情是什么?當然是因股價閃崩而導致的強制平倉風險!

非常巧合的是,綠庭投資2018年第一次臨時股東大會的召開日,也就是3月7日,恰好是綠庭投資自2015年股災以來股價的最高點,3月7日當天的收盤價是11.45元/股。

隨后,綠庭投資的股價走勢一路往下走。

請看下圖:


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從上圖可以得知,綠庭投資的股價在區區不到4個月的時間里大跌71.35%,從2018年3月7日的收盤價11.45元/股下跌到6月25日的3.28元/股,跌幅高達71.35%,A股市值蒸發了接近30億。

(一)三家走勢幾乎一致的股票

常理而言,絕大部分信托計劃都是杠桿資金,持有股票的股價一旦下跌40%甚至50%以上,被迫強制平倉的概率就會大大提高。

而綠庭投資股價下跌的幅度高達73%,足以讓選擇死扛或者受限于某個交易區間的低成交量而賣不出去的信托計劃爆倉。

前文提到的綠庭投資2018年一季報披露的第九大股東豐裕27號,從2018年半年報的十大流通股東列表中消失了。

據測算,由于綠庭投資的股價在6月25日已下探至3.28元/股,豐裕27號的浮虧比例高達68.09%,持有綠庭投資股份對應的市值迅速縮水至1639.2萬元,虧損了3498.3萬元。

而且,由于豐裕27號可能是杠桿資金,在綠庭投資下跌的過程中持有的股份或許已經被強制平倉。

同樣疑似被強制平倉的信托計劃還有陽光穩健10號。

根據全A股市場股票2018年一季度披露的前十大流通股東列表顯示,陽光穩健10號除了持有綠庭投資的股份以外,還持有波導股份854.11萬股和東方海洋823.1萬股。

非常巧合的是,波導股份和東方海洋的股價走勢與綠庭投資的股價走勢驚人相似。三只股票都在2018年6月14日起出現閃崩走勢。

下圖是波導股份的股價走勢圖:

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下圖是東方海洋的股票走勢圖:

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一般來說,當信托計劃持有的某只股票觸發了平倉線而沒有及時補倉,那么持有的其余幾只股票有可能受到“連坐”影響而出現閃崩走勢。

而陽光穩健10號持有的三只股票的股價走勢或許恰恰驗證了這一現象。

此外,前文提到,陽光穩健10號的委托人之一郭文風還用個人股票賬戶持有綠庭投資997.92萬股,對應市值達9780萬元。

據保守估計,除了3個國民信托的信托計劃疑似爆倉,郭先生的個人股票賬戶在此輪大跌中虧損了5957.98萬元,虧損比例達60.92%。

而郭先生也從綠庭投資2018年中報的十大流通股東列表中退出了。

(二)上海炳通被“掃地出門”

同樣面臨強制平倉的風險的還有上海炳通。

前文提到,上海炳通用于增持綠庭投資股份的4.5億元有1.5億元是通過融資融券獲得的。而且,上海炳通增持股票的成交均價大約在10.51元附近。

據此推算,當綠庭投資的股價下跌到3.5元/股附近,上海炳通的3億元擔保金將全部虧光,并同時發生強制平倉。

而綠庭投資在這一輪暴跌中,股價曾下探到3.28元/股,如果上海炳通不及時補倉,將發生強制平倉的風險。

在這輪暴跌面前,上海炳通似乎放棄了掙扎。

綠庭投資在7月2日晚公告稱,6月29日至7月2日期間,公司第二大股東上海炳通兩融賬戶的部分綠庭投資股份被西藏東方財富證券股份有限公司強制平倉,累計平倉796.26萬股,占公司總股本的1.12%,持股比例下降到4.999%,退出持股比例5%的股東行列。

請看下圖:

綠庭投資暴跌暴漲的背后:“野蠻人”被消滅,新玩家收漁利!


隨后,綠庭投資的2018年三季報顯示,上海炳通已徹底退出綠庭投資前十大流通股東列表。

上海炳通被“掃地出門”,綠庭香港與其小弟綠庭生態在此次控制權爭奪戰中獲得了最終的勝利,當然這似乎要歸功于二級市場!

三、綠庭投資股價開始飆漲

事實上,股價的閃崩也使綠庭香港和它的“小弟”綠庭生態“驚出一身冷汗”。

2018年9月14日,綠庭投資發布公告,稱2018年9月12日,綠庭生態將其質押給東方證券的公司2830萬股辦理了股票質押式交易延期購回手續,把購回交易日延至半年后,同時將持有的859.4萬股用作對延期回購的補充質押。

至此,綠庭生態的股權被全部質押。

通俗的說,股價的閃崩讓綠庭生態的股權質押瀕臨發生強制平倉,但是它又暫時拿不出錢來購回股票,只能再拖半年,同時再質押一部分股份,降低“債主”的持股風險。

既然上海炳通被掃地出門,那么自己的股權質押風險也要稍微緩解一下。

從10月22日到11月7日,綠庭投資的股價走勢在13個交易日內出現了10個漲停,漲幅高達145%,截止到本文成文之日,股價仍在震蕩上漲。

請看下圖:


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風云君翻開綠庭投資的龍虎榜,看到了一些令人咋舌的數據。

請看下圖:


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從上圖得知,10月22日至24日的三日龍虎榜數據顯示,方正證券上海虹口保定路位列買一席位,買入金額達673萬元;方正證券臺州解放路占據買二席位,買入金額346萬元,方正證券上海楊高南路、方正證券嘉興中環南路和方正證券上海西藏南路三家營業部各自買入340萬元左右。買入前五營業部交易金額占總成交比例高達66.14%。

巧合的是,五家上榜營業部全部來自方正證券,其中四家營業部買入金額都在340萬元左右,且其中三家營業部都在上海。

中國銀河證券哈爾濱西十道賣出金額僅176萬,占據賣方首席;西部證券寶雞紅旗路、國元證券鹽城世紀大道和華泰證券上海長寧區仙霞路等四家營業部各自賣出100多萬元。

買方前五和賣方前五席位的三天凈流入達1293.3萬元,成交總額達2698.21萬,占三日總成交金額的87%。


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根據市值風云旗下吾股大數據系統顯示,出現在上圖中的10個證券營業部僅方正證券上海楊高南路證券營業部在最近三個月較為活躍。方正證券上海楊高南路在最近3個月內72次現身龍虎榜的買方營業部,上榜后3日內上漲幅度大于0的概率僅40.28%。

其余的營業部在近三個月活躍程度非常低,以上10個營業部在最近一年幾乎沒有任何合作記錄。

綠庭投資龍虎榜上的買方前五營業部交易金額占總成交比例達66.14%,且買賣雙方連續3天的成交額占總成交金額的87%以上,已經遠超風云君曾經在《龍虎榜揭秘:五家營業部買入占比超40%,誰在操縱宜華健康?》中提到,宜華健康10家營業部的交易額占總成交比例的55%。(文章請前往APP下載查看)

如此無所顧忌、肆無忌憚的“操縱股價”會是誰所為?

綠庭投資的股價在出現4個連續漲停板后,僅稍微修整兩天,自10月30日起股價走勢出現5個連續漲停板,可謂是漲勢如虹。

而10月30日至11月1日的3日龍虎榜營業部交易數據揭示,有“新玩家”進場拉抬綠庭投資的股價。請看下圖:


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從上圖得知,10月30日至11月1日的三日龍虎榜數據顯示,長江證券深圳福華路成為買方首位,買入金額943萬元;方正證券臺州解放路緊隨其后,買入金額935萬元;安信證券南昌勝利路買入888萬(這數字真吉利!);西藏東方財富證券拉薩團結路第二證券營業部和廣州證券常州高新科技園兩家營業部各自買入700多萬元。買入前五營業部交易金額占總成交比例達5.01%。

華西證券重慶中山三路再次上榜,占據賣方首席,賣出金額達1354萬元;安信證券南昌勝利路和中國銀河證券北京建國路各自賣出約910萬元,位列賣二和賣三席位;申萬宏源南寧英華路賣出814萬元,華鑫證券天津大港油田幸福路賣出726萬元。賣出前五營業部成交金額占總成交比例的5.54%。

華西證券重慶中山三路和安信證券南昌勝利路同登買賣方營業部,股價對倒拉升的痕跡較為明顯。

買方前五和賣方前五席位的三天凈流出達450萬元,成交總額達8997.33萬元,占三日總成交金額的10.55%。


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根據市值風云旗下吾股大數據系統顯示,出現在上圖中的10個證券營業部僅安信證券南昌勝利路、西藏東方財富證券拉薩團結路第二證券營業部和中國銀河證券北京建國路在最近三個月非常活躍。

其中,安信證券南昌勝利路在最近3個月內31次現身龍虎榜的買方營業部,上榜后3日內上漲幅度大于0的概率僅45.16%;西藏東方財富證券拉薩團結路第二證券營業部在最近3個月內484次現身龍虎榜的買方營業部,對應的3日內上漲幅度大于0的概率是33.47%;中國銀河證券北京建國路在最近3個月內68次現身龍虎榜,對應的3日內上漲幅度大于0的概率是35.29%。

其余的營業部在近三個月活躍程度非常低,以上10個營業部在最近一年幾乎沒有任何合作記錄。

從這10多家營業部的活躍程度以及三日上榜的成交額、成交額占比等綜合判斷,綠庭投資自10月30日以后的接連漲停是比較標準的游資資金對倒、拉抬股價的模式。

四、綠庭投資的5位機構投資者

截止到11月19日,綠庭投資的股價已經從拉升前的2.61元/股飆升到6.85元/股。

瘋狂上漲的股價估計讓綠庭投資的機構投資者長舒一口氣。

請看下圖:


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綠庭投資的前十大流通股東比較穩定,上圖紅框內的5家機構持有該股的時間超過一年了。

由于3家香港證券公司股東在股價暴跌的過程中都選擇大筆買入綠庭投資的股份,它們持有的股份市值大概率隨著股價閃崩和飆漲坐了一回“過山車”,浮虧比例在這輪大漲以后或許大大減少了。

此外,股權被悉數質押的股東綠庭生態可以暫時“放心”了,被迫平倉的可能性隨著股價飆漲已經大大降低了。

除了上海炳通以及幾家疑似被強制平倉的信托計劃,所有的機構投資者與參與上漲的游資營業部似乎都從綠庭投資的股價上漲中受益良多。

那么,綠庭投資的股東總戶數最近一年基本維持在5萬多戶,這5萬多名中小投資者在綠庭投資股價的暴漲暴跌中有沒有賺到錢呢?


正文完,原文標題:綠庭投資暴跌暴漲的背后:“野蠻人”被消滅,新玩家收漁利!
原文發布時間:2018-11-22 15:08:01
原文作者:市值風云APP。
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