600061股吧精選:國投資本有什么概念,在哪個城市2020 淘股啦

發布時間:2020-03-04 14:00:34   來源:網絡 關鍵詞:600061股吧
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國投資本600061有什么概念?

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國投資本600061股票消息、最新動態

最新報表披露:2019年年報將于2020-03-27披露    時間:2020-02-27

最近除權除息:2018年年報--10派0.81元(含稅,扣稅后0.729元) 股權登記日:2019-06-21 除權除息日:2019-06-24 派息日:2019-06-24    時間:2019-06-18

最近分配方案:2019年半年報--不分配不轉增    時間:2019-08-30

最近股東大會:2019年臨時股東大會將于2019年10月28日召開    時間:2019-10-12

最新公司公告:600061:國投資本關于子公司安信證券披露2017年非公開發行公司債券(第一期)2020年本息兌付暨摘牌公告的提示性公告    時間:2020-02-27

最新公司資訊:國投資本:安信證券2020年度第二期短期融資券發行完畢 發行規模為25億元    時間:2020-02-18

最新業績預告:    時間:2020-01-21

業績預告內容-預計2019年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利:285,857萬元至312,517萬元,同比上年增長:70%至86%。

業績變動原因-2019年證券市場行情整體回暖,主要股指整體上漲,兩市股票基金交易量同比增長35.86%;科創板開板,IPO融資規模同比大幅增長;融資融券市場規模較上年末增長34.88%。公司全資子公司安信證券股份有限公司積極把握市場機遇,取得良好收益,經紀業務、投資業務、投行業務、信用業務均同比實現較大幅度增長。公司控股子公司國投泰康信托有限公司著力提升主動管理能力,不斷優化固有資產配置效率,信托業務收入和固有業務收入均實現同比增長。



燃料油 多頭減持幅度較大

發布日期:2020-03-02

  3月的首個交易日,上海燃料油主力2005合約小幅低開后,在空頭減倉多頭增倉的共同推動下,期價快速拉升。之后,部分多頭獲利回吐,期價漲勢受阻,但在空頭進一步減倉影響下,期價運行重心繼續抬升,日內以漲勢報收。

  交易所多空排行榜前20名席位數據顯示,2005合約出現多空同減態勢。其中,多頭減持4571張,空頭減持2810張,凈空單增加至40331張。

  具體來看,2005合約前20名多頭席位中,增持多單的席位有10個。其中,增持幅度超過1000張的席位有4個,但最高不超過2000張。減持多單的10個席位中,減持幅度超過1000張的席位有6個。其中,東證期貨席位、東方財富期貨席位和中信建投期貨席位減持幅度均略超過2000張。

  在前20名空頭席位中,增持空單的席位有12個。其中,增持幅度超過1000張的席位僅有2個,東證期貨席位當日大幅增持近3000張空單。減持空單的8個席位中,減持幅度超過1000張的席位有5個。其中,廣發期貨席位大幅減持超過3500張空單。

  值得注意的是,位居多頭排行榜首的中信期貨席位,當日在減持1270張多單的同時增持162張空單,凈空單增加至10566張;位居空頭排行榜首的銀河期貨席位,當日在減持282張多單的同時增持958張空單,凈空單增加至25552張;東證期貨席位當日在減持2086張多單的同時增持2846張空單,凈多單減少至503張;東方財富期貨席位當日在減持2232張多單的同時增持258張空單,持倉由凈多轉為凈空731張;永安期貨席位當日也做出類似的減多增空操作。以上數據顯示,這部分席位對后市較為悲觀。

  相反,方正中期期貨席位當日在增持692張多單的同時減持2871張空單,持倉由凈空轉為凈多974張;廣發期貨席位當日在增持567張多單的同時大幅減持3692張空單,凈多單增加至3394張;申銀萬國期貨席位當日在增持1713張多單的同時減持1585張空單,凈多單增加至4155張;國泰君安期貨席位當日也做出類似的增多減空操作。以上數據顯示,這部分席位對后市較為樂觀。

  另外,當日多空排行榜前20名席位中,有5個席位在持倉上做出多空同向調整操作。其中,國投安信期貨席位在增持1142張多單的同時僅增持96張空單,凈空單減少至6776張;華泰期貨席位則在減持262張多單的同時減持580張空單,凈空單減少至1216張。以上數據顯示,這部分席位對后市更傾向于樂觀。

  相反,華安期貨席位當日在減持790張多單的同時僅減持181張空單,凈多單減少至1533張;徽商期貨席位當日在多頭持倉上的減持幅度也高于在空頭持倉上的減持幅度;南華期貨席位當日雖做出多空同增操作,但其在增持657張多單的同時增持735張空單,凈多單減少至1920張。以上數據顯示,這部分席位對后市更傾向于悲觀。

  通過觀察主力持倉動向,筆者發現,雖然當日多空排行榜前20名主力席位中,多頭減持幅度較大,但從席位間主力持倉調整方向和力度上看,多空力量難分勝負,后市期價或趨于振蕩。

寶城期貨:滬膠凈空頭寸減少

發布日期:2020-03-02

   利空因素再度凸顯令歐美股市及全球大宗商品陷入集體重挫的走勢中,投資者恐慌情緒驟增導致VIX指數刷新8年半高點。負面情緒蔓延拖累上周滬膠期貨2005合約止漲轉跌,期價承壓回落至10600元/噸一線。盤中多頭信心低迷,空頭盡情釋放。

  近一周以來,滬膠2005合約呈現放量減倉下行的態勢,其中多空前20名席位均出現大幅減持的現象。交易所持倉數據顯示,多頭前20名席位持倉量從2月21日的73751手大幅減少至2月28日的68888手,累計減少4863手;空頭前20名席位持倉量也從2月21日的106988手大幅減少至2月28日的94567手,累計減少12421手。由于上周外盤大幅下挫,拖累國內滬膠2005合約顯著回落,利空風險持續釋放,空頭獲利豐厚,主動減持動作增多,凈空頭寸因此回落。這從滬膠2005合約前20名席位凈空持倉變化可以發現,從2月21日的33237手大幅減少至2月28日的25679手,凈減7558手,降幅達22.74%。

  從單日持倉上看,2月28日,滬膠2005合約前20名席位中,呈現多空雙方均減持的現象,空頭減持數量遠超多頭。其中,空頭累計減持5825手,多頭累計減持1891手。

  具體來看,空頭前20名席位中,減持的席位有14家,增加的席位有5家。在減持方面,中信期貨席位、永安期貨席位和中大期貨席位減持數量居前,分別大幅減少1877手、1073手和952手。同時,國投安信期貨席位、華泰期貨席位、廣發期貨席位、浙商期貨席位、海通期貨席位、國貿期貨席位、宏源期貨席位、五礦經易期貨席位和大地期貨席位減持數量也較為明顯,分別減少141手、172手、165手、711手、140手、493手、116手、138手和337手。在增持方面,除了方正中期期貨席位增持332手外,其余增持數量均較為有限。

  在多頭前20名席位中,減持的席位有12家,增持的席位有8家。在減持方面,海通期貨席位和中糧期貨席位減持數量居前,分別大幅減少907手和583手。同時,永安期貨席位、方正中期期貨席位、國泰君安期貨席位、銀河期貨席位、浙商期貨席位、申銀萬國期貨席位、廣發期貨席位和徽商期貨席位減持數量也較為明顯,分別減少176手、194手、276手、298手、349手、186手、232手和227手。在增持方面,東證期貨席位、南華期貨席位、瑞達期貨席位、國投安信期貨席位和光大期貨席位增持數量較為明顯,分別增加442手、237手、513手、168手和146手。

  通過觀察持倉動向,筆者發現,上周滬膠2005合約主力多空雙方雖有減持現象,但空頭減持數量明顯超過多頭。隨著短期內膠價大幅回落,空頭情緒得到盡情宣泄,獲利豐厚,減持意愿增強令凈空頭寸顯著回落,疊加短線超跌或誘發本周膠價迎來超跌反彈的走勢。

  (作者單位:寶城期貨)

(文章來源:期貨日報)



疫情“黑天鵝”重創全球金融市場 歐美股市“深蹲” 美元、貴金屬、原油全線下跌 本周美國大選攜非農數據重磅來襲

發布日期:2020-03-02

  海外疫情引爆市場避險情緒

  上周,新冠肺炎疫情在全球范圍的擴散持續引爆市場避險情緒,全球股市和商品市場均出現大幅度下跌。歐美股市“大失血”,全球主要指數周跌幅均超過10%,美油周跌幅超過15%……國內商品市場上周同樣全線下跌,截至上周五,上期能源中心原油周跌幅13.92%,燃料油周跌幅14%,瀝青周跌幅11.07%,橡膠周跌幅10%。滬金沖高后出現獲利了結,微跌0.52%,滬銀周跌幅7.71%。黑色方面,鐵礦石大幅回落,周跌幅8.73%,螺紋周跌幅4.3%。農產品當中,棕櫚油創出新低,周跌幅9.87%,豆油和菜油相對抗跌。另外,棉花周跌幅8.18%,蘋果周跌幅7.06%。

  截至2月29日0—24時,我國31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例573例(湖570例,其中武漢565例),新增死亡病例35例(湖北34例,河南1例),新增疑似病例132例。

  截至北京時間3月1日20時,中國以外共61個國家和地區報告新冠肺炎累計確診病例7600余例,韓國、日本、意大利、伊朗等國新冠肺炎感染人數持續增加,已有七國的累計確診病例逾一百例。

  “美聯儲觀察”:3月降息概率達100%。北京時間2月29日早間,芝商所旗下“美聯儲觀察”最新調查數據顯示,市場參與者預計美聯儲3月維持當前利率在1.50%—1.75%區間的概率為0%,降息25個基點的概率為38.4%,降息50個基點的概率為61.6%,合計降息概率為100%。

  美國大選開始成為焦點。3月3日“超級星期二”是美國大選的初選過程中最具重要意義的一天,屆時美國14個州同天舉行初選,決定民主黨超過1/3的黨代表票歸屬。另外,投資者還需關注我國公布2月財新服務業PMI、我國公布1—2月進出口數據、美聯儲公布經濟褐皮書、美國公布2月非農就業報告等數據。

歐美股市“大失血”,國際油價受重挫

  由于新冠肺炎疫情在海外國家的持續蔓延,全球金融市場避險情緒被引爆,歐美股市遭受嚴重打擊,美股經歷金融危機以來最慘的一周。

  從周線來看,美三大股指本周均跌逾10%。其中,道指有兩個交易日跌幅超過1000點,本周累計下跌3583點,為美股史上最大周跌點數,當周跌幅為12.4%,創2008年10月以來最大單周跌幅。標普500指數周跌幅為11.5%,同樣創金融危機以來最差單周表現,該指數中僅有兩只個股本周實現上漲,96%的成分股位于修正區間,總市值自2月歷史高位蒸發約4萬億美元;納指本周累計下跌10.5%,比歷史紀錄高點低了近13%。

  歐股市場同樣哀聲一片,英國富時100指數周跌約11%,德國DAX 30指數周跌12.5%,法國CAC 40指數周跌近12%。本周歐股市值蒸發約1.5萬億美元,創2008年金融危機以來最差單周表現。

  華爾街恐慌指數VIX一度飆升至49.15,創自2018年2月以來最高盤中水平。市場恐慌情緒驅使投資者買入美債避險。美國10年期國債收益率周五盤中降至1.1099%的歷史新低,連續第四個交易日位于歷史低位,30年期國債收益率則一度降至1.637%的歷史新低。

  由于疫情恐慌不斷沖擊風險資產,上周美布兩油雙雙遭受重挫。美國WTI原油連續6個交易日下跌,刷新2018年12月底以來低位43.85美元/桶,周跌幅超15%,創2008年底以來最大周線跌幅。與此同時,布倫特原油也已經連續6個交易日下跌,刷新2017年7月以來最低水平48.94美元/桶,周跌幅近14%,創2016年1月15日以來最大單周跌幅。

  值得一提的是,布倫特原油上周周跌幅達13.64%,而2000年以來布油跌幅在此之上的僅有5次。國投安信期貨原油研究員李云旭告訴期貨日報記者,上周國際油價暴跌主要是由于新冠肺炎疫情蔓延帶來的宏觀預期大幅走弱所致。“在全球資產共振的大背景下,原油供應端的變化是決定其通過商品屬性影響價格的關鍵,目前OPEC+已處于深化減產的格局,新冠疫情發酵以來減產聯盟也不斷向市場釋放了可能進一步減產至30萬桶/日、60萬桶/日、100萬桶/日等方案,但并沒有得到最終確認。3月5日—6日,OPEC+將迎來新一輪減產會議,這次會議對于目前處于恐慌之中的油價至關重要。”李云旭說。

  李云旭表示,頁巖油“成本底”和歐佩克“政策底”是提供階段性支撐的兩個主要因素,目前美國頁巖油主產區全成本集中在35美元/桶—50美元/桶區間,但由于其套保比例較高,油價下跌對短期產量的沖擊相對較小,其成本更多的是錨定遠月價格,因此,OPEC的“政策底”如何演繹將成為短期油價走向的關鍵因素。不過,油價下跌趨勢的扭轉最終還需宏觀預期邊際轉好,深化減產對油價的最樂觀情形在于為疫情沖擊下的油價提供供需再平衡的時間差,如果減產帶來的短期利好期內并未出現宏觀面悲觀情緒的緩解,那么油價恐進一步滑向深淵。

黃金不能避險了?

  黃金是抵御風險的有效武器,這一思想已在人們心中根深蒂固,當市場風險來臨的時候,人們自然就會購置黃金來進行保值。然而,上周全球市場受疫情蔓延避險情緒高漲,股市、商品大跌之際,本應上漲的黃金卻大跌,原因何在?

  上周,金價周初一度受避險浪潮助推而暴漲至2013年1月以來高位1689.21美元/盎司,但隨后市場急轉直下,周五(2月28日)金價暴跌4%,自日高最多暴跌超80美元,創下7年來最大跌幅,一度跌穿1570美元關口至2月12日以來低位1562.73美元/盎司,周線最終以長陰線收跌,報1644.70美元/盎司。與此同時,現貨白銀跌勢更甚,日線連續4個交易日陡峭收跌,周五更是大跌逾7%,最低觸及16.374美元/盎司。

  華聯期貨殷雙建認為,黃金避險的屬性無需懷疑,金價下跌主要由于獲利盤止盈、風險管理模型故障以及流動性緊張造成的機構減倉三個方面的原因。需要注意的是,三大避險資產黃金、美元和美債中,前兩個已經同步大幅下跌,而美債價格繼續大漲,從相關性分析上,美債價格堅挺有利于黃金再次上漲。

國泰君安期貨王蓉認為,即使沒有這場疫情影響,大趨勢上我們依然看多貴金屬,核心邏輯在于美國通脹預期走低,并拖累美國名義利率及實際利率走低。目前美國多個通脹預期指標仍在延續自2018年四季度之后的下行趨勢,今年2月中旬之后也是急速走低。此外,每周工時及平均時薪趨勢向下,原油價格承壓以及美國個人儲蓄習慣的改變等問題,也都會拖累物價的表現。由此,在美國名義利率向下速率快于通脹的情況下,實際利率繼續向下的空間猶在。

需求不及預期,鐵礦石大幅回落

  鐵礦石期貨大幅回落,周跌幅8.73%。宏觀方面,金融市場普遍下跌拖累鐵礦石。基本面方面,由于疫情影響,鋼廠產量持續走低。同時,下游需求恢復速度不及預期,鋼材庫存持續增加。供給方面,澳大利亞礦山發貨量環比增加,緩解此前因颶風影響造成的供應緊張壓力。

  華鑫期貨陳麗文分析認為,當前,鐵礦石供給穩中有升,而需求面臨回落,鐵礦石中短期內仍面臨下跌風險。

  從供給面來看,全球最大的鐵礦石出口國澳大利亞和巴西目前也是全球最大的鐵礦石生產國,其中澳大利亞鐵礦石出口占全球總量的53.23%,巴西占比23.39%。而此兩個國家處于南半球夏末高溫季節,疫情在此環境下擴散概率不大,目前這兩個國家幾乎也沒有受到疫情影響,因此基本上疫情不會影響鐵礦石的對外出口。

  雖然日前澳巴受極端天氣影響,鐵礦石發運量下降,但隨著天氣的好轉,近期發運量逐步回升,海外主要港口庫存也在逐步增加。數據顯示,2月17日—2月23日,澳洲巴西鐵礦發運總量為2047.6萬噸,環比上期增加531.3萬噸,澳洲發貨總量1579.9萬噸,環比增加467.6萬噸,澳洲發往中國的量為1275.2萬噸,環比上周增加288.3萬噸;巴西發貨總量為467.7萬噸,環比上期增加63.7萬噸。并且巴西發往中國鐵礦石已同比增加12%左右,這些供給量均將在國內3月的港口庫存中體現,一旦國內需求回落,將對鐵礦石價格帶來較大利空。

  從需求面來看,全球主要鐵礦石消費國為中國、日本及韓國,其中日韓兩國鐵礦石進口數量合計接近我國鐵礦石進口數量的五分之一。由于日韓疫情發展超預期,海外疫情呈現擴散蔓延態勢,加劇了鐵礦石市場的恐慌情緒。而國內市場需求方面,由于近期鐵礦石價格持續上漲,多數工廠在利潤的驅動下維持生產,導致目前國內鋼廠已經滿庫。近期鋼廠也無大規模采購補庫計劃,進口礦平均可用天數26天。受疫情影響,各地推遲復工,下游需求啟動也將受到影響,這些因素均會向原料端鐵礦石傳導壓力。

  按照保守計算,以當前鋼廠正常生產量計算,截至2月底,全國鋼材庫存可能突破5000萬噸,如果內地鋼廠及中小型鋼廠受運輸限制而主動減產,減產水平至1000萬噸,那么截至2月底全國鋼材庫存或突破4000萬噸。而中鋼協在2020年年初發布的全國鋼材庫存是2400萬噸,鋼廠天量的庫存壓力也將使其資金壓力巨大,如果在3月中旬仍舊不能大規模復工,這將倒逼大部分鋼廠進行檢修減產,進而進一步減少鐵礦石需求。

  陳麗文表示,在疫情背景下,鐵礦石供給端不但沒受影響,反而呈現增加態勢,而需求端受負面影響較大,供過于求格局明顯。并且隨著全球疫情態勢的蔓延,鐵礦石供需失衡情況中短期內料無法改善,因此鐵礦石下行風險猶存。

能化品種處于相對低位,存反彈動力

  受原油大跌、疫情蔓延等因素影響,甲醇上周振蕩回落。國內方面,港口庫存略有上漲,內地庫存下降幅度較大,總體庫存下降。近期交通恢復良好,甲醇地區間的物流套利窗口部分打開,現貨交易有所回升。伊朗作為我國主要的甲醇進口來源國,需持續關注其疫情進展情況,以進一步對甲醇的進口預期進行判斷。

  玻璃方面,近期玻璃現貨市場生產企業出庫情況變化不大,成交不活躍。總體來看,目前華南華東地區下游加工企業已經陸續復工,其他地區復工率變化不大,因此近期廠家出庫還是維持在較低水平,貿易商補庫態度也不積極。高庫存和淡季是短期壓制玻璃的核心因素。近期,沙河大幅降價,普跌120元/噸,多頭賴以支撐的大貼水被玻璃廠一次抹平,當前除了高庫存壓力外,還需考慮現貨廠家將庫存轉拋到期貨市場的風險。

  動力煤主力合約延續弱勢,煤礦產區供應逐步恢復,港口庫存并未出現明顯累積,市場預測煤炭供應增加將壓制現貨價格,疊加宏觀需求走弱,對盤面形成壓力。但長協價535元/噸有較強的支撐意義,當前價格繼續向下空間不大。產量方面,1月山東生產原煤977.7萬噸,同比下降8.69%。

  PTA方面,受原油大跌影響,成本坍塌,價格偏弱振蕩。下游聚酯裝置局部地區正在開展復工復產,但實際復產量有限,聚酯負荷較低,但已來到負荷拐點。截至上周五,聚酯負荷整體在60.9%,前值為59.5%。整體來看,PTA終端開始有產銷,基本面略有好轉,單邊價格更多跟隨原油波動。

供需持續寬松,棕櫚油期價創新低

  上周,棕櫚油期貨價格延續下跌的趨勢,主力合約周跌幅9.87%,創下4個月新低。分析人士認為,2月份以來,馬來西亞棕櫚油的產量提高,使得之前的減產支撐扭轉,后期進入季節性增產周期,供給預期寬松。需求方面,新冠疫情的爆發導致棕櫚油需求下降,加上印度停止采購馬來西亞棕櫚油,馬棕油出口持續下降。

  五礦經易期貨農產品研究員周方影對期貨日報記者表示,歷時半年之久的棕櫚油減產故事已多數消化,市場缺乏新的題材。據MPOB供需報告顯示,1月馬棕產量117萬噸(預期113—124,同期174),出口121萬噸(預期128—135,同期168),庫存176萬噸(預期167—176,同期300),出口不及預期,期末庫存高于預期,報告偏空。并且,MPOA數據顯示,2月1—20日馬棕產量環比增17.42%(SPPOMA預估產量環比增33.55%),此前市場預期產量略有下降。

  “從馬棕的生長周期看,每年3月棕櫚樹進入增產周期,并在同年10月達到產量峰值,6月庫存季節性累積,一直持續到11月。若后期產量如期恢復,疊加出口前景不明朗,期末庫存止跌回升,如此將對已處于高位的棕櫚油價格帶來巨大壓力。”周方影說。

棉價上漲乏力的局面仍將延續

  2月最后一個交易日,鄭棉跳空低開,直逼前期低點。中信建投期貨田亞雄分析認為,疫情將對棉花需求產生持續影響。雖然市場對疫情的短期性影響已經基本反映,但長期性考驗依然未知。國內方面,負面影響主要集中在紡織服裝企業訂單及居民支出習慣的改變上,這將加劇國內棉紡產業壓力。國際方面,新冠肺炎疫情進一步加大全球經濟下行壓力,棉花需求量可能大幅下降。

  據了解,目前恰逢春裝上新銷售季節,而線下實體店關閉,以及線上銷售存在物流配送問題,導致今年春裝銷售不及往年。成衣擱置則會引起服裝企業庫存積壓,造成企業現金流困難,從而影響下一季度的服裝商的采購計劃,逐漸向上傳導影響整個紡織服裝產業鏈的復蘇腳步。另外,在突發的疫情之下,不少家庭因收入來源出現暫時性斷流,導致家庭開支收緊,從而抑制非必要消費。

  對于國際棉花市場而言,田亞雄認為,從過去20年的全球棉花消費統計來看,棉花纖維受其他化纖替代,需求增長達到瓶頸。同時,棉花需求具有一定彈性,尤其在2008年金融危機及2011年歐債危機等事件的沖擊下滑明顯。以此推測,若疫情在全球范圍持續蔓延,拖累經濟運行,從宏觀角度來看,全球棉花需求也將遭到類似于2008年和2011年的明顯沖擊。

  “從供需結構來看,雖然國內棉市處于庫存去化的進程中,但除中國外的國際棉市供應保持充裕,除非未來對美棉進行政策性采購改變供應格局,否則受制于內外價差的對棉紗競爭力影響,國內棉價難以獨立走出上漲行情。”田亞雄表示,目前受疫情影響,棉花的終端消費情況不容樂觀,單邊持續性上漲的行情更難如約而至。因此,棉價上漲乏力的局面仍將延續。

美國現首例新冠肺炎死亡病例,特朗普:正考慮采取部分中國抗疫措施

  當地時間2月29日,美國華盛頓州衛生部門稱,該州一名新冠肺炎患者死亡,成為全美國第一例因新冠肺炎死亡的病例。

  當地時間2月29日,美國總統特朗普在白宮召開記者會。在回答總臺記者的提問時,特朗普表示,美國目前正在考慮采取部分中國的抗疫措施,他同時對中國的疫情防控效果予以積極評價。

  隨后,美國副總統彭斯在記者會上說,美國將禁止14天內去過伊朗的外國公民入境。同時美國正在擴大旅行禁令地區,敦促美國人不要前往意大利和韓國旅行。

  此外,特朗普還喊話要求美聯儲降息。他表示,美國的風險依然很低,周一將與世界上最大的制藥公司會面,他們正非常迅速地開發一種用于該病毒的疫苗。美國有4300萬只口罩,美國公司每個月還會大量生產,因此美國普通民眾不需要搶購口罩。在談到美聯儲是否應該降息時,特朗普表示,美聯儲在心理層面對市場有著巨大的影響力,目前美國的利率處于發達國家最高水平,我們應該擁有更低的利率,希望美聯儲做好自己的工作。

  事實上,面對疫情對金融市場的擾動,美聯儲主席鮑威爾也坐不住了。鮑威爾曾在2月28日發表聲明說,雖然美國經濟基本面依然強勁,但新冠肺炎疫情對經濟活動構成了“不斷演變的風險”。美聯儲正在密切關注事態發展及其對經濟前景的影響,承諾將在必要時采取適當行動來支持經濟。

  市場對美聯儲的降息預期較此前一周大幅提升。芝加哥商品交易所“美聯儲觀察”29日更新的數據顯示,市場預期美聯儲在今年3月份降息50基點的概率已經達到94.9%,今年降息75個基點的概率達到73.2%。雖然此時美聯儲降息被視為能夠“治愈”市場的良藥,但其效果幾何目前依然未知。一般來說,較低的利率是通過拉動市場需求來提振經濟增長,但在業內看來,新冠肺炎疫情正在影響全球商品供應,降息似乎并不能解決供應沖擊問題。

(文章來源:期貨日報)

疫情“黑天鵝”重創全球金融市場,美元、貴金屬、原油全線下跌

發布日期:2020-03-02

海外疫情引爆市場避險情緒

  上周,新冠肺炎疫情在全球范圍的擴散持續引爆市場避險情緒,全球股市和商品市場均出現大幅度下跌。歐美股市“大失血”,全球主要指數周跌幅均超過10%,美油周跌幅超過15%……國內商品市場上周同樣全線下跌,截至上周五,上期能源中心原油周跌幅13.92%,燃料油周跌幅14%,瀝青周跌幅11.07%,橡膠周跌幅10%。滬金沖高后出現獲利了結,微跌0.52%,滬銀周跌幅7.71%。黑色方面,鐵礦石大幅回落,周跌幅8.73%,螺紋周跌幅4.3%。農產品當中,棕櫚油創出新低,周跌幅9.87%,豆油和菜油相對抗跌。另外,棉花周跌幅8.18%,蘋果周跌幅7.06%。

  截至2月29日0—24時,我國31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例573例(湖570例,其中武漢565例),新增死亡病例35例(湖北34例,河南1例),新增疑似病例132例。

  截至北京時間3月1日20時,中國以外共61個國家和地區報告新冠肺炎累計確診病例7600余例,韓國、日本、意大利、伊朗等國新冠肺炎感染人數持續增加,已有七國的累計確診病例逾一百例。

  “美聯儲觀察”:3月降息概率達100%。北京時間2月29日早間,芝商所旗下“美聯儲觀察”最新調查數據顯示,市場參與者預計美聯儲3月維持當前利率在1.50%—1.75%區間的概率為0%,降息25個基點的概率為38.4%,降息50個基點的概率為61.6%,合計降息概率為100%。

  美國大選開始成為焦點。3月3日“超級星期二”是美國大選的初選過程中最具重要意義的一天,屆時美國14個州同天舉行初選,決定民主黨超過1/3的黨代表票歸屬。另外,投資者還需關注我國公布2月財新服務業PMI、我國公布1—2月進出口數據、美聯儲公布經濟褐皮書、美國公布2月非農就業報告等數據。

歐美股市“大失血”,國際油價受重挫

  由于新冠肺炎疫情在海外國家的持續蔓延,全球金融市場避險情緒被引爆,歐美股市遭受嚴重打擊,美股經歷金融危機以來最慘的一周。

  從周線來看,美三大股指本周均跌逾10%。其中,道指有兩個交易日跌幅超過1000點,本周累計下跌3583點,為美股史上最大周跌點數,當周跌幅為12.4%,創2008年10月以來最大單周跌幅。標普500指數周跌幅為11.5%,同樣創金融危機以來最差單周表現,該指數中僅有兩只個股本周實現上漲,96%的成分股位于修正區間,總市值自2月歷史高位蒸發約4萬億美元;納指本周累計下跌10.5%,比歷史紀錄高點低了近13%。

  歐股市場同樣哀聲一片,英國富時100指數周跌約11%,德國DAX 30指數周跌12.5%,法國CAC 40指數周跌近12%。本周歐股市值蒸發約1.5萬億美元,創2008年金融危機以來最差單周表現。

  華爾街恐慌指數VIX一度飆升至49.15,創自2018年2月以來最高盤中水平。市場恐慌情緒驅使投資者買入美債避險。美國10年期國債收益率周五盤中降至1.1099%的歷史新低,連續第四個交易日位于歷史低位,30年期國債收益率則一度降至1.637%的歷史新低。

  由于疫情恐慌不斷沖擊風險資產,上周美布兩油雙雙遭受重挫。美國WTI原油連續6個交易日下跌,刷新2018年12月底以來低位43.85美元/桶,周跌幅超15%,創2008年底以來最大周線跌幅。與此同時,布倫特原油也已經連續6個交易日下跌,刷新2017年7月以來最低水平48.94美元/桶,周跌幅近14%,創2016年1月15日以來最大單周跌幅。

  值得一提的是,布倫特原油上周周跌幅達13.64%,而2000年以來布油跌幅在此之上的僅有5次。國投安信期貨原油研究員李云旭告訴期貨日報記者,上周國際油價暴跌主要是由于新冠肺炎疫情蔓延帶來的宏觀預期大幅走弱所致。“在全球資產共振的大背景下,原油供應端的變化是決定其通過商品屬性影響價格的關鍵,目前OPEC+已處于深化減產的格局,新冠疫情發酵以來減產聯盟也不斷向市場釋放了可能進一步減產至30萬桶/日、60萬桶/日、100萬桶/日等方案,但并沒有得到最終確認。3月5日—6日,OPEC+將迎來新一輪減產會議,這次會議對于目前處于恐慌之中的油價至關重要。”李云旭說。

  李云旭表示,頁巖油“成本底”和歐佩克“政策底”是提供階段性支撐的兩個主要因素,目前美國頁巖油主產區全成本集中在35美元/桶—50美元/桶區間,但由于其套保比例較高,油價下跌對短期產量的沖擊相對較小,其成本更多的是錨定遠月價格,因此,OPEC的“政策底”如何演繹將成為短期油價走向的關鍵因素。不過,油價下跌趨勢的扭轉最終還需宏觀預期邊際轉好,深化減產對油價的最樂觀情形在于為疫情沖擊下的油價提供供需再平衡的時間差,如果減產帶來的短期利好期內并未出現宏觀面悲觀情緒的緩解,那么油價恐進一步滑向深淵。

黃金不能避險了?

  黃金是抵御風險的有效武器,這一思想已在人們心中根深蒂固,當市場風險來臨的時候,人們自然就會購置黃金來進行保值。然而,上周全球市場受疫情蔓延避險情緒高漲,股市、商品大跌之際,本應上漲的黃金卻大跌,原因何在?

  上周,金價周初一度受避險浪潮助推而暴漲至2013年1月以來高位1689.21美元/盎司,但隨后市場急轉直下,周五(2月28日)金價暴跌4%,自日高最多暴跌超80美元,創下7年來最大跌幅,一度跌穿1570美元關口至2月12日以來低位1562.73美元/盎司,周線最終以長陰線收跌,報1644.70美元/盎司。與此同時,現貨白銀跌勢更甚,日線連續4個交易日陡峭收跌,周五更是大跌逾7%,最低觸及16.374美元/盎司。

  華聯期貨殷雙建認為,黃金避險的屬性無需懷疑,金價下跌主要由于獲利盤止盈、風險管理模型故障以及流動性緊張造成的機構減倉三個方面的原因。需要注意的是,三大避險資產黃金、美元和美債中,前兩個已經同步大幅下跌,而美債價格繼續大漲,從相關性分析上,美債價格堅挺有利于黃金再次上漲。

國泰君安期貨王蓉認為,即使沒有這場疫情影響,大趨勢上我們依然看多貴金屬,核心邏輯在于美國通脹預期走低,并拖累美國名義利率及實際利率走低。目前美國多個通脹預期指標仍在延續自2018年四季度之后的下行趨勢,今年2月中旬之后也是急速走低。此外,每周工時及平均時薪趨勢向下,原油價格承壓以及美國個人儲蓄習慣的改變等問題,也都會拖累物價的表現。由此,在美國名義利率向下速率快于通脹的情況下,實際利率繼續向下的空間猶在。

需求不及預期,鐵礦石大幅回落

  鐵礦石期貨大幅回落,周跌幅8.73%。宏觀方面,金融市場普遍下跌拖累鐵礦石。基本面方面,由于疫情影響,鋼廠產量持續走低。同時,下游需求恢復速度不及預期,鋼材庫存持續增加。供給方面,澳大利亞礦山發貨量環比增加,緩解此前因颶風影響造成的供應緊張壓力。

  華鑫期貨陳麗文分析認為,當前,鐵礦石供給穩中有升,而需求面臨回落,鐵礦石中短期內仍面臨下跌風險。

  從供給面來看,全球最大的鐵礦石出口國澳大利亞和巴西目前也是全球最大的鐵礦石生產國,其中澳大利亞鐵礦石出口占全球總量的53.23%,巴西占比23.39%。而此兩個國家處于南半球夏末高溫季節,疫情在此環境下擴散概率不大,目前這兩個國家幾乎也沒有受到疫情影響,因此基本上疫情不會影響鐵礦石的對外出口。

  雖然日前澳巴受極端天氣影響,鐵礦石發運量下降,但隨著天氣的好轉,近期發運量逐步回升,海外主要港口庫存也在逐步增加。數據顯示,2月17日—2月23日,澳洲巴西鐵礦發運總量為2047.6萬噸,環比上期增加531.3萬噸,澳洲發貨總量1579.9萬噸,環比增加467.6萬噸,澳洲發往中國的量為1275.2萬噸,環比上周增加288.3萬噸;巴西發貨總量為467.7萬噸,環比上期增加63.7萬噸。并且巴西發往中國鐵礦石已同比增加12%左右,這些供給量均將在國內3月的港口庫存中體現,一旦國內需求回落,將對鐵礦石價格帶來較大利空。

  從需求面來看,全球主要鐵礦石消費國為中國、日本及韓國,其中日韓兩國鐵礦石進口數量合計接近我國鐵礦石進口數量的五分之一。由于日韓疫情發展超預期,海外疫情呈現擴散蔓延態勢,加劇了鐵礦石市場的恐慌情緒。而國內市場需求方面,由于近期鐵礦石價格持續上漲,多數工廠在利潤的驅動下維持生產,導致目前國內鋼廠已經滿庫。近期鋼廠也無大規模采購補庫計劃,進口礦平均可用天數26天。受疫情影響,各地推遲復工,下游需求啟動也將受到影響,這些因素均會向原料端鐵礦石傳導壓力。

  按照保守計算,以當前鋼廠正常生產量計算,截至2月底,全國鋼材庫存可能突破5000萬噸,如果內地鋼廠及中小型鋼廠受運輸限制而主動減產,減產水平至1000萬噸,那么截至2月底全國鋼材庫存或突破4000萬噸。而中鋼協在2020年年初發布的全國鋼材庫存是2400萬噸,鋼廠天量的庫存壓力也將使其資金壓力巨大,如果在3月中旬仍舊不能大規模復工,這將倒逼大部分鋼廠進行檢修減產,進而進一步減少鐵礦石需求。

  陳麗文表示,在疫情背景下,鐵礦石供給端不但沒受影響,反而呈現增加態勢,而需求端受負面影響較大,供過于求格局明顯。并且隨著全球疫情態勢的蔓延,鐵礦石供需失衡情況中短期內料無法改善,因此鐵礦石下行風險猶存。

能化品種處于相對低位,存反彈動力

  受原油大跌、疫情蔓延等因素影響,甲醇上周振蕩回落。國內方面,港口庫存略有上漲,內地庫存下降幅度較大,總體庫存下降。近期交通恢復良好,甲醇地區間的物流套利窗口部分打開,現貨交易有所回升。伊朗作為我國主要的甲醇進口來源國,需持續關注其疫情進展情況,以進一步對甲醇的進口預期進行判斷。

  玻璃方面,近期玻璃現貨市場生產企業出庫情況變化不大,成交不活躍。總體來看,目前華南華東地區下游加工企業已經陸續復工,其他地區復工率變化不大,因此近期廠家出庫還是維持在較低水平,貿易商補庫態度也不積極。高庫存和淡季是短期壓制玻璃的核心因素。近期,沙河大幅降價,普跌120元/噸,多頭賴以支撐的大貼水被玻璃廠一次抹平,當前除了高庫存壓力外,還需考慮現貨廠家將庫存轉拋到期貨市場的風險。

  動力煤主力合約延續弱勢,煤礦產區供應逐步恢復,港口庫存并未出現明顯累積,市場預測煤炭供應增加將壓制現貨價格,疊加宏觀需求走弱,對盤面形成壓力。但長協價535元/噸有較強的支撐意義,當前價格繼續向下空間不大。產量方面,1月山東生產原煤977.7萬噸,同比下降8.69%。

  PTA方面,受原油大跌影響,成本坍塌,價格偏弱振蕩。下游聚酯裝置局部地區正在開展復工復產,但實際復產量有限,聚酯負荷較低,但已來到負荷拐點。截至上周五,聚酯負荷整體在60.9%,前值為59.5%。整體來看,PTA終端開始有產銷,基本面略有好轉,單邊價格更多跟隨原油波動。

供需持續寬松,棕櫚油期價創新低

  上周,棕櫚油期貨價格延續下跌的趨勢,主力合約周跌幅9.87%,創下4個月新低。分析人士認為,2月份以來,馬來西亞棕櫚油的產量提高,使得之前的減產支撐扭轉,后期進入季節性增產周期,供給預期寬松。需求方面,新冠疫情的爆發導致棕櫚油需求下降,加上印度停止采購馬來西亞棕櫚油,馬棕油出口持續下降。

  五礦經易期貨農產品研究員周方影對期貨日報記者表示,歷時半年之久的棕櫚油減產故事已多數消化,市場缺乏新的題材。據MPOB供需報告顯示,1月馬棕產量117萬噸(預期113—124,同期174),出口121萬噸(預期128—135,同期168),庫存176萬噸(預期167—176,同期300),出口不及預期,期末庫存高于預期,報告偏空。并且,MPOA數據顯示,2月1—20日馬棕產量環比增17.42%(SPPOMA預估產量環比增33.55%),此前市場預期產量略有下降。

  “從馬棕的生長周期看,每年3月棕櫚樹進入增產周期,并在同年10月達到產量峰值,6月庫存季節性累積,一直持續到11月。若后期產量如期恢復,疊加出口前景不明朗,期末庫存止跌回升,如此將對已處于高位的棕櫚油價格帶來巨大壓力。”周方影說。

棉價上漲乏力的局面仍將延續

  2月最后一個交易日,鄭棉跳空低開,直逼前期低點。中信建投期貨田亞雄分析認為,疫情將對棉花需求產生持續影響。雖然市場對疫情的短期性影響已經基本反映,但長期性考驗依然未知。國內方面,負面影響主要集中在紡織服裝企業訂單及居民支出習慣的改變上,這將加劇國內棉紡產業壓力。國際方面,新冠肺炎疫情進一步加大全球經濟下行壓力,棉花需求量可能大幅下降。

  據了解,目前恰逢春裝上新銷售季節,而線下實體店關閉,以及線上銷售存在物流配送問題,導致今年春裝銷售不及往年。成衣擱置則會引起服裝企業庫存積壓,造成企業現金流困難,從而影響下一季度的服裝商的采購計劃,逐漸向上傳導影響整個紡織服裝產業鏈的復蘇腳步。另外,在突發的疫情之下,不少家庭因收入來源出現暫時性斷流,導致家庭開支收緊,從而抑制非必要消費。

  對于國際棉花市場而言,田亞雄認為,從過去20年的全球棉花消費統計來看,棉花纖維受其他化纖替代,需求增長達到瓶頸。同時,棉花需求具有一定彈性,尤其在2008年金融危機及2011年歐債危機等事件的沖擊下滑明顯。以此推測,若疫情在全球范圍持續蔓延,拖累經濟運行,從宏觀角度來看,全球棉花需求也將遭到類似于2008年和2011年的明顯沖擊。

  “從供需結構來看,雖然國內棉市處于庫存去化的進程中,但除中國外的國際棉市供應保持充裕,除非未來對美棉進行政策性采購改變供應格局,否則受制于內外價差的對棉紗競爭力影響,國內棉價難以獨立走出上漲行情。”田亞雄表示,目前受疫情影響,棉花的終端消費情況不容樂觀,單邊持續性上漲的行情更難如約而至。因此,棉價上漲乏力的局面仍將延續。

美國現首例新冠肺炎死亡病例,特朗普:正考慮采取部分中國抗疫措施

  當地時間2月29日,美國華盛頓州衛生部門稱,該州一名新冠肺炎患者死亡,成為全美國第一例因新冠肺炎死亡的病例。

  當地時間2月29日,美國總統特朗普在白宮召開記者會。在回答總臺記者的提問時,特朗普表示,美國目前正在考慮采取部分中國的抗疫措施,他同時對中國的疫情防控效果予以積極評價。

  隨后,美國副總統彭斯在記者會上說,美國將禁止14天內去過伊朗的外國公民入境。同時美國正在擴大旅行禁令地區,敦促美國人不要前往意大利和韓國旅行。

  此外,特朗普還喊話要求美聯儲降息。他表示,美國的風險依然很低,周一將與世界上最大的制藥公司會面,他們正非常迅速地開發一種用于該病毒的疫苗。美國有4300萬只口罩,美國公司每個月還會大量生產,因此美國普通民眾不需要搶購口罩。在談到美聯儲是否應該降息時,特朗普表示,美聯儲在心理層面對市場有著巨大的影響力,目前美國的利率處于發達國家最高水平,我們應該擁有更低的利率,希望美聯儲做好自己的工作。

  事實上,面對疫情對金融市場的擾動,美聯儲主席鮑威爾也坐不住了。鮑威爾曾在2月28日發表聲明說,雖然美國經濟基本面依然強勁,但新冠肺炎疫情對經濟活動構成了“不斷演變的風險”。美聯儲正在密切關注事態發展及其對經濟前景的影響,承諾將在必要時采取適當行動來支持經濟。

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